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菲娱2娱乐:牛年如何布局?下一个十年机会在哪?颠覆性机会、确定性长牛在这里

发布日期:2021-02-21 14:34:52 浏览次数:

菲娱2娱乐:牛年如何布局?下一个十年机会在哪?颠覆性机会、确定性长牛在这里

牛年如何布局?下一个十年机会在哪?颠覆性机会、确定性长牛在这里

  在投资中,只有尽量看得更远,才能更有机会赢得未来。正如具有上百年历史的柏基投资所说——真正的投资者应该以十年为单位来考虑投资。那么,未来5至10年,具有巨大潜力的投资机会在哪里?

  尽管投资长期并非易事,但站在牛年的开端,本期“投资小红书”还是对此话题进行了梳理,希冀引发投资者更多思考,从5至10年的角度进行投资布局。抛砖引玉,思考的出发点正是不谋全局者,不足以谋一域;不谋万世者,不足以谋一时,Think Big,Think Long!

  寻找颠覆性投资机会:碳中和下的长坡厚雪

  世界正处于新能源革命的前夜。

  “市场容易高估1-2年内的变化,但往往低估5年的变化,我们已经看到能源和交通行业在新能源相关技术变化下正处于变革前夜,在2020年初特斯拉的估值超过丰田汽车成为最大市值的车企,2020年10月美国最大的新能源公司新世纪能源(NEE)超过埃克森美孚(EXB),都显示我们正处在这个拐点上。”正如中金公司电力新能源行业首席分析师刘俊所说,这是一个至少影响未来30年的承诺。

  2020年9月份,中国承诺二氧化碳排放力争2030年前达到峰值,2060年前实现碳中和。所谓碳中和是指社会经济活动的二氧化碳排放和二氧化碳吸收总和为零。为了应对温室效应,2015年12月12日,《巴黎气候协定》在巴黎气候大会上获得通过,2016年4月22日,175个国家和地区的领导人正式签署,核心目标是将全球气温上升控制在远低于工业革命前水平的2摄氏度以内,并努力控制在1.5摄氏度以内。

  碳中和承诺多以2050年为节点。在全球十大煤电国家中,已有国家承诺实现碳中和,包括中国(2060年)、日本(2050年)、韩国(2050年)、南非(2050年)、德国(2050年)、美国(2050年)。

  新能源正在颠覆传统的化石能源。中金公司认为,碳中和将会完成中国的能源转型,以非化石能源为主的电能将成为一次能源主体,到2050年随着中国新能源车的渗透率达到约60%,石油进口会下降到40%以下,国家能源安全将提升。而当中国完成可再生能源+氢能的平价,甚至我们可能会成为能源出口国,也必将改变全球的能源版图。

  体量巨大的绿色能源投资正在拉开帷幕。中金公司预测,国内绿色能源总投资2060年将会累计达到55万亿元。国内风电、光伏发电、核电装机到2060年将较2019年增长7倍、35倍、7倍到1660吉瓦、7332吉瓦、386吉瓦,并催生储能装机达到电力装机的近30%。以上装机需求合计将带来2020-2060年55万亿元国内绿色投资空间,叠加海外光伏新增装机47万亿也由国内光伏产业链承接,预计国内清洁能源行业受益于总价值102万亿元的绿色能源投资。

  从技术上来讲,中国光伏产业经过近10余年的快速发展,终端产品组件价格下降幅度超 90%,目前已逐步摆脱补贴,进入平价上网时代。即使没有碳中和政策,太阳能和风能由于自身技术的进步,新能源时代也轰然到来。

  “太阳能板和风力涡轮机前所未有的便宜和高效,再生能源是推动未来经济增长的驱动力,尽管传统能源最终会被可再生能源替代,但由于投资者理念依然深深扎根于过去,这种状况使得可再生能源的主要公司在股市上仍存巨大的投资价值。”全球超级成长股“捕获者”柏基投资曾如是判断。

  华泰证券表示,在“长期低碳转型”路径下,中国将于2050年基本实现CO净零排放,于2060年实现全部温室气体净零排放(碳中和)。因此,碳中和承诺并非是2060年才得以验证的“远期支票”,要兑现这一承诺,我们需要2030年前看到CO排放量拐点出现。

  华泰证券认为,沿碳中和总体策略及每个策略中的“堵点”,自上而下地思考,四大主题及对应的十二个细分赛道有望受益于碳中和承诺带来的边际变化,且“坡长雪厚”:

  一是电力脱碳主题:风电和光电实现对火电的规模化替代是“堵点”,对应储能、分布式光伏、特高压产业链;

  二是终端电化主题:化工、商用车和建筑等较难电气化的领域脱碳是“堵点”,对应废钢处理、石墨电极、氢能-燃料电池、生物燃料、装配式建筑产业链;

  三是节能提效主题:对应功率半导体 IGBT 产业链;

  四是排放绿化主题:废塑料等废弃材料脱碳与碳收集是“堵点”,对应生物降解塑料、塑料回收、CCUS 产业链。

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  2020年9月16日,硅谷云计算服务巨头Snowflake在美国纽交所上市,Snowflake开盘后即停牌,涨幅达130%。根据招股说明书,巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司在Snowflake上市时投资超过5.7亿美元(约39亿元人民币)。